Как найти сильные уровни цен: 7 советов, инструментов и приемов

Неважно, осуществляете ли вы торговлю, опираясь на ценовое действие, паттерны, индикаторы или что-либо иное, умение распознавать мощные ценовые уровни на своих графиках может существенно повысить эффективность вашей торговли.

Вместо бессистемного следования сигналам и торговли где попало, наилучшие сделки обычно происходят на важных ценовых уровнях. Эти значимые зоны интереса показывают, что покупатели и продавцы сосредотачиваются на этих уровнях, и они могут стать стартовыми или поворотными точками для новых ценовых движений, а также обозначать зарождение новых трендов.

1. Если вы торгуете на прорывах, следует выявлять зоны, способные привести к мощным прорывам;
2. Если вы придерживаетесь тренда, определяйте области отката или точки продолжения тренда;
3. Если ваша специализация — торговля на разворотах, ищите ключевые поворотные моменты;
4. А если вы торгуете в диапазоне, сосредоточьтесь на четко очерченных диапазонах с явными ценовыми уровнями.

Следующие семь концепций и инструментов помогут любому трейдеру повысить своё мастерство в определении ключевых ценовых уровней, что потенциально улучшить результаты торговли.

Скользящие средние

Скользящие средние широко применяются трейдерами и часто упоминаются в финансовых новостях.

По этой причине рекомендуется использовать наиболее известные скользящие средние, что повысит их эффективность. Особенно полезно иметь на графиках скользящие средние с периодами 250, 200, 100, 50 и 20 на дневных и более высоких таймфреймах, чтобы находить ключевые зоны поддержки и сопротивления.

В боковых рынках скользящие средние теряют некоторую эффективность, но на трендовых рынках они работают очень точно. Трейдеры, следящие за трендом, разворотом и откатом, могут успешно применять эти концепции.

Эффективные уровни и ловушки поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления, а также зоны более высоких таймфреймов заслуживают особого внимания и добавляют дополнительную степень подтверждения в стратегию торговли.

Особенно уделяем внимание сильным и импульсивным поворотам, где цена ранее проявила значительную реакцию. Это указывает на высокий интерес со стороны покупателей и продавцов в данной области, и вероятно, что цена снова покажет активность.

Наш совет: сосредоточьтесь на ключевых точках разворота и реакции при планировании уровней поддержки и сопротивления и не отвлекайтесь на мелкие уровни между ними. Многие трейдеры ошибаются, перегружая графики множеством линий, что может сбить с толку и помешать принятия решений.

Кроме того, при торговле медвежьими и бычьими ловушками, уровни поддержки и сопротивления играют важную роль. Многие трейдеры размещают лимитные и целевые ордера около этих уровней. Ловушки нацеливаются на пробой этих уровней, создавая иллюзию прорыва для нетерпеливых трейдеров, прежде чем цена развернется.

Спрос и предложение – основа тенденций

Концепция спроса и предложения заключается в том, что эти области выступают источником сильных ценовых движений. Эти области используются для определения времени входа, когда цена возвращается и активирует отложенные ордера.

Мы не рекомендуем торговать вслепую на основе зон спроса и предложения, лучше дождаться подтверждения и других сигналов. Спрос и предложение — отличная концепция, но цена может немного отклоняться от этих зон, что подчеркивает важность ожидания подтверждения, а не надеяться на удачу.

Пять золотых правил торговли спросом и предложением:

1. Умеренная волатильность.
2. Цена не должна глубоко заходить в зоны спроса и предложения, которые обычно узки.
3. Своевременный выход: цена не должна задерживаться в зонах S&D.
4. Источник — синоним ловушки, предвещающий мощный прорыв из зоны S&D.
5. Сильный выход: цена должна покидать зону S&D с интенсивностью.

Линии тренда и каналы

Линии тренда и каналы являются отличными инструментами технического анализа для поиска возможностей при откатах и определения точек ускорения тренда.

При построении линий тренда выбирайте наиболее очевидные с максимальным количеством касаний. Как и с уровнями поддержки и сопротивления, не стремитесь к множеству линий, а сосредоточьтесь на главных, лучше всего отражающих движение цены.

Основные сигналы линий тренда:

1. Возможности повторного входа при откатах.
2. Пробой и повторный тест линии тренда сигнализируют о новом тренде.
3. Общая функциональность уровня поддержки и сопротивления.

Круглые числа

Круглые числа популярны среди трейдеров-любителей для установки стоп-лоссов и тейк-профитов. На приведенных скриншотах книг ордеров Oanda видно, как ордера сгруппированы вокруг круглых чисел. Часто они действуют как естественная поддержка и сопротивление, и цена нередко отскакивает от этих уровней.

Рекомендуется учитывать круглые числа на графиках, но не переусердствовать, анализируя каждый из них при оценке ценовых движений.

Точки опоры

Изначально, разворотные точки использовались игроками на бирже, которые рассчитывали их в начале каждого торгового дня и применяли для определения уровней поддержки и сопротивления. Внутридневные разворотные точки основываются на максимуме, минимуме и закрытии предыдущего дня и остаются неизменными. На других временных интервалах они формируются на основе движения цены предыдущей недели и остаются актуальными всю неделю.

На графике точки разворота обозначаются как R, R1, R2, R3, S1, S2 и S3.

P: Центральная точка разворота, это среднее значение вчерашнего ценового движения.

S1 – S3: Три опорные точки ниже центральной оси P.

R1 – R3: Три точки сопротивления выше центральной оси P.

В торговле данные опорные точки используются аналогично уровням поддержки и сопротивления для установки целей и входа в рынок, особенно когда эти уровни удерживаются и способствуют новым импульсным движениям. Типичное правило — движение цены от одного уровня S к уровню R. Например, движение, начавшееся на S1, часто идет к R1, а начавшееся на R2 — к S2. Хотя это не универсальное правило, оно добавляет объективности в управление сделками.

Максимумы и минимумы предыдущего дня

Наряду с разворотными точками, трейдеры также следят за максимумами и минимумами предыдущих дней. Прорыв максимума предыдущего дня может привести к усиленным покупкам и формированию новых трендов, поскольку за этими уровнями наблюдают многие и там же размещают отложенные ордера.

Неважно, какую концепцию вы выберете — поддержка/сопротивление, спрос/предложение, точки разворота или дневные максимумы и минимумы. Главное — придерживаться одного подхода и избегать частых изменений. Ни одна стратегия не гарантирует 100% выигрыш, но последовательность решений улучшает результаты торговли. Исключите поиск «следующего лучшего метода» и определитесь с используемыми инструментами раз и навсегда.